11月14日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0478，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 15:50    点击次数：134

本站消息，11月14日，国泰君安君得利短债A最新单位净值为1.0478元，累计净值为1.0881元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.85%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.67%。

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